七天探花 白虎 华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可选用回售的第六次辅导性公告
发布日期：2024-12-24 13:51 点击次数：57
三级小说
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-129 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可选用回售的第六次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带连累。
进犯内容辅导：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可改变公司债券。“华海
转债”捏有东说念主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次餍足回售条件而“华海转债”捏有东说念主未在上述回售期内申报并实行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再愚弄回售。
? 风险辅导：可转债捏有东说念主选用回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。已毕当今，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主选用回售可能会带来耗费，敬请可
转债捏有东说念主怜惜选用回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日承接 30 个交游日收盘价钱低于公司可改变公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭据《浙江华海药业股份有限公司公修复
行可改变公司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）的商定，可转债回售条
款见效。
现依据《上市公司证券刊行责罚见识》
《可改变公司债券责罚见识》
《上海证券
交游所股票上市功令》和《浙江华海药业股份有限公司公修复行可改变公司债券募
集评释书》等联系纪律，就回售联系事项向举座“华海转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
凭据公司《召募评释书》的纪律，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票自便承接三十个交游
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的沿途或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日内发生过
转股价钱调治的情形，则调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱臆测，调
整后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱臆测。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述承接三十个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一个交游日起再行
臆测。
在可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度餍足后可按
上述商定条件愚弄回售权一次；若初度餍足回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实行的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转债捏有东说念主
不可屡次愚弄部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
凭据上述当期应计利息的臆测样子，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
臆测天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的联系辅导
“华海转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可改变公司债券。
“华海转债”
捏有东说念主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报交替
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
愚弄回售权的可转债捏有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券交游所交游系统
进行回售申报，标的为卖出，回售申报经阐明后不可拆除。
若是申报当日未能申报获胜，可于次日连接申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付样子
公司将按前款纪律的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限连累公司上海分公司的联系业务功令，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的交游
“华海转债”在回售手艺将连接交游，但住手转股。在合并交游日内，若“华
海转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可改变公司债券运动面值总和少于 3，000 万元东说念主民币，
可转债仍将连接交游，待回售期已毕后，公司将浮现联系公告，在公告三个交游日
后“华海转债”将住手交游。
四、商量神情
商量部门：证券责罚部
商量电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月二十三日
