最新成人网 广发汇宜一年依期敞开债券: 对于广发汇宜一年依期敞开债券型证券投资基金敞开申购、赎回和调遣业务的公告
发布日期：2024-12-20 22:14 点击次数：51
广发基金科罚有限公司
对于广发汇宜一年依期敞开债券型证券投资基金敞开申购、赎回和调遣业务的
公告
公告送出日历：2024 年 12 月 19 日
基金称号 广发汇宜一年依期敞开债券型证券投资基金
基金简称 广发汇宜一年依期敞开债券
基金主代码 013206
基金运作面貌 条约型、依期敞开式
基金合同收效日 2021 年 10 月 27 日
基金科罚东谈主称号 广发基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 广发基金科罚有限公司
《广发汇宜一年依期敞开债券型证券投资基金基金合同》
公告依据
《广发汇宜一年依期敞开债券型证券投资基金招募讲明书》
申购肇始日 2024 年 12 月 23 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 23 日
调遣转入肇始日 2024 年 12 月 23 日
调遣转出肇始日 2024 年 12 月 23 日
下属分级基金的基金简称 广发汇宜一年依期敞开债券 A 广发汇宜一年依期敞开债券 C
下属分级基金的交往代码 013206 022889
该分级基金是否敞开申购、
是 是
赎回、调遣业务
注：广发汇宜一年依期敞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自
变更为 A 类基金份额，增设 C 类基金份额后，本基金包括 A 类基金份额和 C 类基
金份额。
本基金本次办理申购、赎回和调遣业务的敞开期为 2024 年 12 月 23 日至
的下一个顽固期，顽固期内本基金不办理申购、赎回和调遣业务。
本基金敞开期内，投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开
放日为上海证券交往所、深圳证券交往所的正常交当年，基金科罚东谈主凭据法律法
规、中国证监会的条件或基金合同的规章公告暂停申购、赎回时以外。具体办理
时刻为上海证券交往所、深圳证券交往所的正常交当年的交往时刻。
基金合同收效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时刻变更或其
他额外情况，基金科罚东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的挽回，但
应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅科罚目的》（以下简称《信
息露馅目的》）的谈判规章在规章绪言上公告。
本基金基金合同收效后，每一年敞开一次申购和赎回，每个敞开期的肇始日
为基金合同收效日或上一个敞开期实现日之次日的一年后的对应日（如该日为非
使命日或无对应日历，则顺延至下一使命日），敞开期不少于 5 个使命日况且最
长不起先 20 个使命日，具体期间由基金科罚东谈主在顽固期实现前公告讲明。
如在敞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时敞开或需依据《基
金合同》暂停申购与赎回业务的，基金科罚东谈主有权合理挽回申购或赎回业务的办
理期间并给以公告。
在敞开期内，基金科罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历卤莽时刻办理基金
份额的申购、赎回卤莽调遣。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻建议申购、
赎回或调遣苦求且登记机构阐明袭取的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开
日基金份额申购、赎回的价钱；但若投资东谈主在敞开期临了一日业务办理时刻实现
之后建议申购、赎回卤莽调遣苦求的，视为无效苦求。
通过代销机构每个基金账户初次最低申购金额(含申购费)为 1 元东谈主民币；投
资东谈主追加申购时最低申购名额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。
基金科罚东谈主不错规章单个投资东谈主累计抓有的基金份额上限，具体规章请参见
更新的招募讲明书或谈判公告。
当袭取申购苦求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金
科罚东谈主应当接纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、终止
大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当职权，基
金科罚东谈主基于投资运作与风险按捺的需要，可接纳上述方法对基金范畴给以按捺。
具体规章请参见谈判公告。
基金科罚东谈主不错凭据阛阓情况，在法律法则允许的情况下，挽回上述规章的
数目或比例按捺。基金科罚东谈主必须在挽回前依照《信息露馅目的》的谈判规章在
规章绪言上公告。
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。
本基金对 A 类基金份额申购缔造级差费率。投资者在一天之内要是有多笔申
购，适用费率按单笔分别计较。
本基金对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资者与除此之外
的其他平方投资者实施离别的申购费率。
特定投资群体指照章确立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金打算筹
集的资金荒谬投资运营收益变成的企业补充养老保障基金（包括寰球社会保障基
金、经监管部门批准不错投资基金的处所社会保障基金、企业年金单一打算以及
集会打算、企业年金理事会交付的特定客户钞票科罚打算）、企业年金待业金产
品、个东谈主税收递延型交易养老保障产物、养老方针基金和业绩年金打算。特定投
资群体需在申购前向基金科罚东谈主登记备案，并经基金科罚东谈主阐明。
如明天出现经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或
其他待业金客户类型，基金科罚东谈主可在招募讲明书更新时或发布临时公告将其纳
入特定投资群体范围。
本基金 A 类基金份额具体费率如下：
申购金额（M） 特定投资者申购费率 平方投资者申购费率
M＜100 万元 0.06% 0.60%
M≥500 万元 每笔 100 元 每笔 1000 元
（1）申购金额含申购费。申购用度由基金申购东谈主承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的阛阓履行、销售、注册登记等各项用度。基金销售机构不错根
据本人情况对申购用度实行一定的优惠，具体以试验收取为准。
（2）基金科罚东谈主不错在履行谈判手续后，在基金合同商定的范围内挽回申
购、赎回费率或挽回收费面貌，基金科罚东谈主依照谈判规章于新的费率或收费面貌
实施日前依照《信息露馅目的》谈判规章在规章绪言上公告。
（3）对特定交往面貌（如网上交往等），在不起义法律法则规章的情况下，
基金科罚东谈主不错顺应调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售办事费率。
（4）基金科罚东谈主不错在不起义法律法则规章及基金合同商定并对基金份额
抓有东谈主利益无本体性不利影响的情况下凭据阛阓情况制定基金促销打算，针对基
金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金科罚东谈主
不错按中国证监会条件履行必要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率、
赎回费率、调遣费率和基金销售办事费率。
（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金科罚东谈主不错接纳舞动订价机制，
以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作表率奉命谈判法律法则以及监管
部门、自律王法的规章。
无。
基金份额抓有东谈主在各非直销机构的最低赎回、调遣转出和最低抓有份额为 1
份基金份额，投资者当日抓有份额减少导致在销售机构兼并交往账户保留的基金
份额不及 1 份的，注册登记机构有权将沿途剩余份额自动赎回。在妥贴法律法则
规章的前提下，各销售机构对赎回份额按捺有其他规章的，需同期奉命该销售机
构的谈判规章。
基金科罚东谈主不错凭据阛阓情况，在法律法则允许的情况下，挽回上述规章的
数目或比例按捺。基金科罚东谈主必须在挽回前依照《信息露馅目的》的谈判规章在
规章绪言上公告。
本基金 A 类、C 类基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承
担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度全额计入基金财产。
具体费率如下：
抓有期限 赎回费率
在兼并敞开期内申购后又赎回的份额 1.50%
A 类基金份额
抓有一个或一个以上顽固期 0
对抓续抓有期少于 7 天的投资者收取 1.50%的赎回费，对抓续抓有期大
C 类基金份额
于 7 天（含）的投资者收取的赎回费为 0。
（1）基金科罚东谈主不错在履行谈判手续后，在基金合同商定的范围内挽回申
购、赎回费率或挽回收费面貌，基金科罚东谈主依照谈判规章于新的费率或收费面貌
实施日前依照《信息露馅目的》谈判规章在规章绪言上公告。
（2）对特定交往面貌（如网上交往等），在不起义法律法则规章的情况下，
基金科罚东谈主不错顺应调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售办事费率。
（3）基金科罚东谈主不错在不起义法律法则规章及基金合同商定并对基金份额
抓有东谈主利益无本体性不利影响的情况下凭据阛阓情况制定基金促销打算，针对基
金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金科罚东谈主
不错按中国证监会条件履行必要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率、
赎回费率、调遣费率和基金销售办事费率。
（4）当发生大额申购或赎回情形时，基金科罚东谈主不错接纳舞动订价机制，
以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作表率奉命谈判法律法则以及监管
部门、自律王法的规章。
无。
收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募讲明书（含更新）及最新的谈判公告
商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等谈判手续费。
取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购
补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差
额进行补差，具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费率的各异情况而定。
调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
调遣申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎
回费率）×申购补差费费率×扣头÷（1﹢申购补差费费率×扣头）
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-调遣用度）÷转入基金
当日基金份额净值
（1）基金调遣只可在兼并销售机构进行。
（2）本基金 A 类和 C 类基金份额之间暂不可彼此调遣。
（3）本基金通达与本公司旗下其他敞开式基金（由兼并注册登记机构办理
注册登记的、且已公告通达基金调遣业务）之间的调遣业务。
（4）其他调遣基础业务王法详见本公司网站的谈判讲明。
（5）由于各销售机构的系统各异以及业务安排等原因，开展调遣业务的时
间和基金品种荒谬他未尽事宜详见各销售机构的谈判业务王法和谈判公告。
广发基金科罚有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东1号保利外洋广场南塔31－33
楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表东谈主：葛长伟
客服电话：95105828 或 020-83936999
客服传真：020-34281105
网址：www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个东谈主客户）和直销中心（仅
限机构客户）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
客户不错通过本公司客服电话进行销售谈判事宜的问询、敞开式基金的投资
商讨及投诉等。
本基金非直销销售机构信息详见基金科罚东谈主网站公示，敬请投资者属意。
基金科罚东谈主可凭据谈判法律法则的条件，增减或变更基金销售机构，并在基
金科罚东谈主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金谈判业务
时，请奉命各销售机构业务王法与操作经过。
无。
《基金合同》收效后的每个顽固期内，在启动办理基金份额申购卤莽赎回前，
基金科罚东谈主应当至少每周在规章网站露馅一次千般基金份额净值和千般基金份
额累计净值。
在基金敞开期内，基金科罚东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过其规章
网站、基金销售机构网站卤莽营业网点露馅敞开日的千般基金份额净值和千般基
金份额累计净值。
基金科罚东谈主应当不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规章网站露馅半年
度和年度临了一日的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。
（1）本公告仅对广发汇宜一年依期敞开债券型证券投资基金本次办理申购、
赎回、调遣业务谈判事项给以讲明。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅
读本基金基金合同、招募讲明书（更新）和基金产物贵府节录（更新）等文献。
（2）敞开期内，本基金接纳敞开运作风景，投资东谈主可办理基金份额申购、
赎回、调遣或其他业务，敞开期未赎回的份额将自动转入下一个顽固期。如在开
放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时敞开或需依据《基金合同》暂
停申购与赎回业务的，基金科罚东谈主有权合理挽回申购或赎回业务的办理期间并予
以公告，在不可抗力或其他情形影响要素摈斥之日的下一个使命日起，连接计较
该敞开期时刻。
（3）2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 20 日为本基金的本次敞开期，即在
敞开期内的每个使命日的交往时刻袭取办理本基金份额的申购、赎回和调遣业务，
至下一个敞开期。届时将不再另行公告。
（4）投资者可致使电本公司的客户办事电话（95105828 或 020-83936999）、
登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）获得谈判信息。
风险教唆：基金科罚东谈主本旨以安分信用、接力守法的原则科罚和诳骗基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据法则条件对投资
者类别、风险承受才和谐基金的风险品级进行区别，并建议顺应性匹配认识。投
资者在投资基金前应慎重阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金产物贵府概
要（更新）等基金法律文献，全面意识基金产物的风险收益特征，在了解产物情
况及销售机构顺应性认识的基础上，凭据本人的风险承受才调、投资期限和投资
方针，对基金投资作出孤立有讨论，选拔合适的基金产物。基金科罚东谈主提醒投资者
基金投资的“买者快活”原则，在投资者作出投资有讨论后，基金运营情景与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
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