porn 国产 南大光电: 对于南电转债赎回扩充的第七次指示性公告
发布日期：2024-11-06 20:21 点击次数：188
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-102
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回扩充的第七次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容的确、准确、完好，
莫得裂缝记录、误导性述说或紧要遗漏。
额外指示：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券合手有东谈主合手有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处分要求的，不成将所合手“南电转债”转化为股票，特提请投资者温煦不成转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大各异，额外提醒“南电转债”合手有东谈主小心在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能濒临耗损，敬请投资者小心投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可转化公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，纠合当前商场及公司本身情况，
进程玄虚研讨，公司董事会、监事会得意公司期骗“南电转债”的提前赎回职权。现将
“南电转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转化公司债券基本情况
（一）可转化公司债券刊行情况
左证中国证券监督处分委员会《对于得意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可转化公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可转化公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总数为东谈主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过甚他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并如故中审亚
太管帐师事务所（罕见鄙俗结伴）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资求教》
考证。
（二）可转化公司债券上市情况
经深圳证券往来所得意，公司 90，000.00 万元可转化公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券往来所挂牌上市往来，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可转化公司债券转股期限
左证《深圳证券往来所创业板股票上市轨则》《召募讲解书》的联系轨则，本次发
行的可转化公司债券转股期自觉行杀青之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往来日（2023 年 5 月 30 日）起至可转化公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往来日；顺延时代付息款项不另计
息）
。
（四）可转化公司债券转股价钱调理情况
左证《召募讲解书》的轨则，“南电转债”的启动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分范围性股票的议案》，得意对不合适铲除限售条件的 3.12 万股范围性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的范围性股票占公司总股本比例小，经辩论，
“南电转债”
的转股价钱不作调理，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日扩充 2022 年度权益分拨有辩论：以公司那时总股本为基数，
向合座推动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
左证《召募讲解书》联系轨则，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股调理为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转化公司债券转股价钱
调理的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日扩充 2023 年半年度权益分拨有辩论：以公司那时总股本为
基数，向合座推动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。左证《召募讲解书》联系轨则，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转化公司债券转股
价钱调理的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分范围性股票的议案》，得意对不合适铲除限售条件的 28.34 万股范围性股票
进行回购刊出。经辩论，本次范围性股票回购刊出后，
“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股调理为东谈主民币 33.89 元/股，调理顺利日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分范围性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日扩充 2023 年度权益分拨有辩论：以公司那时总股本为基数，
向合座推动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
左证《召募讲解书》联系轨则，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股调理为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转化公司债券转股价钱
调理的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现贯穿 30 个往来日
中有 15 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募讲解书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司区分于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会建议向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，左证《召募讲解书》
等联系轨则及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起顺利，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
扩充 2022 年范围性股票激发贪图暨回购刊出联系范围性股票的议案》，得意阻隔扩充
“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股调理
辩论，本次范围性股票回购刊出后，
为东谈主民币 27.09 元/股，调理顺利日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日扩充 2024 年半年度权益分拨有辩论：以公司那时总股本为
基数，向合座推动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。左证《召募讲解书》联系轨则，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转化公司债券转股
价钱调理的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募讲解书》的轨则，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的汗漫一种出面前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯穿三十个往来日中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的辩论公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金
额；i 为可转债往常票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则
在调理前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价钱辩论，在调理后的往来日按调理后的
转股价钱和收盘价钱辩论。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往来日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股）
，已满
足公司股票在职何贯穿三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当 期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及证实依据
左证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“南电
转债”合手有东谈主。
（三）赎回文节实时辰安排
有东谈主本次赎回的联系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”
。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”合手有东谈主的资金账户。
刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨表情
商讨部门：董事会办公室
商讨地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
推敲电话：0512-62525575
推敲邮箱：natainfo@natachem.com
四、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等处分东谈主员在赎回条件欣喜前的六个
月内往来“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件欣喜前 6 个月内，公司第一大推动沈洁
女士期初合手有 711，265 张“南电转债”，时代所有卖出 711，265 张“南电转债”，期末合手
有 0 张“南电转债”
。除以上情形外，公司合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等
处分东谈主员不存在往来“南电转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
“南电转债”合手有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
呈报。具体转股操作建议债券合手有东谈主在呈报前商讨开户证券公司。
位为 1 股；合并往来日内屡次呈报转股的，将合并辩论转股数目。可转债合手有东谈主恳求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的联系轨则，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分
可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律想法书；
电转债”的核查想法。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
好看的三级片
