文爱 电报群 红相股份: 对于”红相转债“赎回现实的第五次指示性公告
发布日期：2024-11-06 19:26 点击次数：116
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证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-132
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
对于“红相转债”赎回现实的第五次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容真的、准确、完好意思，莫得失实纪录、误导
性述说或枢纽遗漏。
绝顶指示：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性处置要求的，不成将所捏“红相转债”诊治为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“红相转债”捏有东说念主提防在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公成就行可诊治公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，连合刻下阛阓及
公司自己情况，经过概括有计划，公司董事会甘愿公司诈欺“红相转债”的提前赎
回职权。现将“红相转债”赎回的研究事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公成就行了 585.00 万张可诊治公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 58，500.00 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文甘愿，
公司 58，500.00 万元可诊治公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交游，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等研究章程和《召募评释书》
的研究章程，本次可转债转股期限自本次可转债刊行罢了之日起满六个月后的第
一个交游日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
把柄研究章程和《召募评释书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。把柄《红相股份有限公司创业板公成就行可诊治公司债券召募评释书》的
研究商定以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的研究章程，“红相转债”的
转股价钱由底本的 18.93 元/股诊治为 18.80 元/股，诊治后的转股价钱于 2020 年
涌现网站巨潮资讯网上涌现的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：
股为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以老本公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公成就行可转
换公司债券召募评释书》的研究条件及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的有
关章程，连合权益分配现实情况，“红相转债”转股价钱由底本的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息涌现网站巨潮资讯
网上涌现的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）
。上述授予登记的第一类轨范性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。把柄《召募评释书》以及中国证监会对于可
诊治公司债券刊行的研究章程，红相转债的转股价钱由底本的 18.67 元/股诊治为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网涌现的《对于可转债转股价钱诊治的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会漠视向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红
相股份有限公司创业板公成就行可诊治公司债券召募评释书》研究条件办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱研究一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公成就行可诊治公司债券召募评释书》研究条件的
章程及公司 2023 年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网涌现的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会漠视向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募
集评释书》研究条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱研究一说念事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公
成就行可诊治公司债券召募评释书》研究条件的章程及公司 2024 年第一次临时
激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网涌现的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时激动大会、“红
相转债”2023 年第一次债券捏有东说念主会议，分歧审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司刚毅暨变更部分召募资金投资步地并历久
补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公成就行可诊治公司债
券召募评释书》的商定，“红相转债”的附加回售条件奏效。本次回售文告期为
深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售文告数目为 511 张，回售
金额为 51，808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网涌现的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的研究商定如下：
（2）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，要是公司股票畅达三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交游
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱测度，诊治日及之后的交游日按诊治后的转股
价钱和收盘价钱测度。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）已骄傲公司股票畅达三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回
条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐发依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。测度经由如下：当期应计利息的测度公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终端赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的举座“红
相转债”捏有东说念主。
（三）赎回门径实时候安排
债”捏有东说念主本次赎回的研究事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商凯旋划入“红相转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋磨样子
磋磨部门：公司证券部
磋磨地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼
研究电话：0592-8126108、0592-8126091
研究邮箱：securities@redphase.com.cn
四、实质适度东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档
处置东说念主员在赎回条件骄傲前的六个月内交游“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件骄傲前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技巧），公司实质适度东说念主、控股激动、捏股百分之
五以上激动、董事、监事、高档处置东说念主员不存在交游“红相转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“红相转债”捏有东说念附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文告。具体转股操作建议债券捏有东说念主在文告前磋磨开户证券公司。
最小单元为 1 股；销毁交游日内屡次文告转股的，将合并测度转股数目。可转债
捏有东说念主苦求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的研究章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期粗鲁利息。
文告后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律办法书；
的核查办法。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
