丁香成人网 利亚德: 对于利德转债赎回执行的第三次教导性公告
发布日期：2024-12-24 14:59 点击次数：181
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证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-101
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐全，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”合手券东谈主持重在限期内转股。债券合手有东谈主合手
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前灭亡质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票稳健性贬责要求的，不成将所合手“利德转债”休养为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级商场价钱
与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“利德转债”合手有东谈主持重在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者持重投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技艺，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已旺盛在络续30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公设立行可休养公司债券召募走漏书》（以
下简称“《召募走漏书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，麇集当前商场及公司自己情况，经过
空洞议论，公司董事会高兴公司愚弄“利德转债”的提前赎回权力。同期，董
事会授权公司贬责层弘扬后续“利德转债”赎回的一谈关系事宜。现将“利德
转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可休养公司债券的基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓舞捣毁优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可休养公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文高兴，公司80，000.00万元可休养公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交往，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可休养公司债券转股情况
字据《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等关系章程和《召募走漏书》
的关系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个
交往日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱休养情况
字据《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等关系章程和《召募走漏书》
的关系商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。
字据公司2019年度鼓舞大会决议，公司执行了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股休养为6.98元/股，休养后的转股价钱于2020年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-033）。
字据公司2020年度鼓舞大会决议，公司执行了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股休养为6.96元/股，休养后的转股价钱于2021年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-059）。
字据公司2021年度鼓舞大会决议，公司执行了2021年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股休养为6.91元/股，休养后的转股价钱于2022年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-034）。
字据公司2022年度鼓舞大会决议，公司执行了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股休养为6.87元/股，休养后的转股价钱于2023年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-038）。
字据公司2024年第二次临时鼓舞大会决议登第五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日凯旋。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息露馅平台露馅的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
字据公司2023年度鼓舞大会决议，公司执行了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股休养为5.38元/股，休养后的转股价钱于2024年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-042）。
字据公司2024年第四次临时鼓舞大会决议登第五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日凯旋。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息露馅平台露馅的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募走漏书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意络续三十个交往日中至少十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日
按休养前的转股价钱和收盘价钱策画，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技艺，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已旺盛在络续30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募走漏书》中的有条件赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及说明依据
字据公司《召募走漏书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。策画进程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券昔日票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的内容日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别合手有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
舍弃赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利
德转债”合手有东谈主。
（三）赎回表率实时代安排
债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽神态
接洽部门：公司证券部
接洽地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
运筹帷幄电话：010-62888888
运筹帷幄邮箱：leyard2010@leyard.com
四、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档贬责东谈主员在赎回条件旺盛
前的六个月内交往“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件旺盛前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初合手有4，291张“利德转债”，技艺总共卖出4，291张“利德转债”，
期末合手有0张“利德转债”。除以上情形外，公司内容法则东谈主、控股鼓舞、合手股
百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档贬责东谈主员不存在交往“利德转债”的情形。
五、其他需走漏的事项
进行转股汇报。具体转股操作提倡债券合手有东谈主在汇报前接洽开户证券公司。
小单元为1股；合并交往日内屡次汇报转股的，将合并策画转股数目。可转债合手
有东谈主请求休养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及休养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期打法利息。
汇报后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律见解书；
转债的核查见解。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
